Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD

Stammdaten

ISIN LU0230807371
Valorennummer 2282997
Bloomberg Global ID BBG000R0Y0N6
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.10 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 276.40 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 305.19 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 229.43 USD 07.12.2023
NAV * 278.10 USD 22.11.2024
Ausgabepreis * 278.10 USD 22.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'242'561
Anteilsklassevermögen *** 1'889'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.87% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.98% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -4.71% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +1.83% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +2.41% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +18.40% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +21.40% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -14.59% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +11.28% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.1288
ADDI Date 22.11.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.90%
Samsung Electronics Co Ltd 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.43%
ICICI Bank Ltd 4.32%
MediaTek Inc 4.31%
China Construction Bank Corp Class A 4.19%
Reliance Industries Ltd 3.84%
SK Hynix Inc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)