Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD

Stammdaten

ISIN LU0230807371
Valorennummer 2282997
Bloomberg Global ID BBG000R0Y0N6
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 299.46 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 296.26 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 305.19 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 250.26 USD 09.04.2025
NAV * 299.46 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 299.46 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'127'922
Anteilsklassevermögen *** 254'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.24% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.70% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +6.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.28% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +22.79% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +16.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +18.07% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.1288
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.03%
Tencent Holdings Ltd 7.34%
Samsung Electronics Co Ltd 6.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.01%
ICICI Bank Ltd 4.43%
Reliance Industries Ltd 4.31%
MediaTek Inc 3.84%
SK Hynix Inc 3.83%
BYD Co Ltd Class H 3.80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.03%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)