ISIN | LU0230807371 |
---|---|
Valorennummer | 2282997 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y0N6 |
Fondsname | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 290.60 USD | 07.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 292.92 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 305.19 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 248.64 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 290.60 USD | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | 290.60 USD | 07.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'789'106 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'851'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | +2.77% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | +1.63% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +10.29% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +14.99% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +16.50% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +11.15% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +19.77% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.80% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.89% | |
MediaTek Inc | 4.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.98% | |
Reliance Industries Ltd | 3.93% | |
ICICI Bank Ltd | 3.92% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.79% | |
China Construction Bank Corp Class A | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.03% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |