Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD

Détails

ISIN LU0230807371
No. de valeur 2282997
Bloomberg Global ID BBG000R0Y0N6
Nom de fond Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 278.10 USD 22.11.2024
Prix précédent * 276.40 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 305.19 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 229.43 USD 07.12.2023
NAV * 278.10 USD 22.11.2024
Issue Price * 278.10 USD 22.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'242'561
Actifs de la classe *** 1'889'263
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.87% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.98% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -4.71% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +1.83% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +2.41% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +18.40% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +21.40% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -14.59% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +11.28% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.1288
ADDI Date 22.11.2024

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.90%
Samsung Electronics Co Ltd 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.43%
ICICI Bank Ltd 4.32%
MediaTek Inc 4.31%
China Construction Bank Corp Class A 4.19%
Reliance Industries Ltd 3.84%
SK Hynix Inc 3.80%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)