ISIN | LU0095504881 |
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Numero di valore | 540446 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari statunitensi Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in dollari statunitensi e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsaufficiale Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 240.89 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 240.85 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 242.97 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 230.84 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 240.89 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'326'125 | |
Attivo della classe *** | 55'326'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.80% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.59% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.39% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.07% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.10% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +4.31% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +7.80% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +2.36% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +2.77% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 5.95% | |
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United States Treasury Notes 5% | 5.19% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 5.14% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.43% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 4.13% | |
United States Treasury Bonds 5.25% | 3.66% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |