Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B

Dati di base

ISIN LU0095504881
Numero di valore 540446
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari statunitensi Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in dollari statunitensi e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsaufficiale Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.69 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 240.75 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 242.97 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 231.73 USD 24.11.2023
NAV * 240.69 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'326'125
Attivo della classe *** 55'326'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.82% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.58% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +2.62% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 175% 6.30%
United States Treasury Notes 187.5% 6.08%
United States Treasury Notes 500% 5.45%
United States Treasury Notes 25% 5.21%
United States Treasury Notes 87.5% 5.14%
United States Treasury Notes 437.5% 4.56%
United States Treasury Notes 37.5% 4.06%
United States Treasury Bonds 525% 3.78%
United States Treasury Notes 450% 3.68%
United States Treasury Notes 37.5% 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.35%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)