Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B

Détails

ISIN LU0095504881
No. de valeur 540446
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements possibles en Dollar US. Les actifs nets du compartiment sont, dans le respect du principe de diversification des risques, investis pour au moins 90% en obligations, ou autres titres de créances comparables, à taux variable ou fixe, pour autant qu’ils soient libellées en Dollar US, émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ainsi que des entreprises (corporate bond), cotés sur un marché réglementé et/ou sur une Bourse officielle.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 244.56 USD 20.03.2025
Prix précédent * 244.42 USD 19.03.2025
Max 52 semaines * 244.56 USD 20.03.2025
Min 52 semaines * 234.81 USD 16.04.2024
NAV * 244.56 USD 20.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'815'986
Actifs de la classe *** 53'815'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.43% 31.12.2024
20.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.50% 31.12.2024
20.03.2025
1 mois +0.88% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois +1.51% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois +0.70% 20.09.2024
20.03.2025
1 an +3.91% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans +7.35% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans +6.91% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +4.75% 20.03.2020
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 525% 6.83%
United States Treasury Notes 437.5% 6.57%
United States Treasury Notes 450% 6.57%
United States Treasury Notes 187.5% 6.36%
United States Treasury Notes 37.5% 5.95%
United States Treasury Notes 275% 5.86%
United States Treasury Notes 500% 5.66%
United States Treasury Notes 25% 5.47%
United States Treasury Notes 87.5% 5.38%
United States Treasury Notes 487.5% 3.79%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)