ISIN | LU0095504881 |
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Valorennummer | 540446 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf US-Dollar lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 240.69 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 240.75 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 242.97 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 231.73 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 240.69 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'326'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'326'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.82% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +2.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +2.62% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 175% | 6.30% | |
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United States Treasury Notes 187.5% | 6.08% | |
United States Treasury Notes 500% | 5.45% | |
United States Treasury Notes 25% | 5.21% | |
United States Treasury Notes 87.5% | 5.14% | |
United States Treasury Notes 437.5% | 4.56% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.06% | |
United States Treasury Bonds 525% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 450% | 3.68% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |