Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095504881
Valorennummer 540446
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf US-Dollar lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.56 USD 20.03.2025
Vorheriger Preis * 244.42 USD 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 244.56 USD 20.03.2025
52 Wochen Tief * 234.81 USD 16.04.2024
NAV * 244.56 USD 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'815'986
Anteilsklassevermögen *** 53'815'986
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.50% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat +0.88% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +1.51% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +0.70% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +3.91% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +7.35% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +6.91% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +4.75% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 525% 6.83%
United States Treasury Notes 437.5% 6.57%
United States Treasury Notes 450% 6.57%
United States Treasury Notes 187.5% 6.36%
United States Treasury Notes 37.5% 5.95%
United States Treasury Notes 275% 5.86%
United States Treasury Notes 500% 5.66%
United States Treasury Notes 25% 5.47%
United States Treasury Notes 87.5% 5.38%
United States Treasury Notes 487.5% 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)