Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B

Dati di base

ISIN LU0135673795
Numero di valore 1295185
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in euro. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società asiatiche Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede in Asia. Il Comparto può investire la quota restante in titoli di società di tutto il mondo senza alcun limite geografico e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Il Comparto investe tra 2/3 e il 100% del patrimonio in fondi d'investimento regolamentati
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.57 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 12.71 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 13.29 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 11.34 EUR 17.01.2024
NAV * 12.57 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'124'037
Attivo della classe *** 17'124'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.51% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.42% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.33% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.22% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.76% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.40% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -16.03% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +2.04% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 19.68%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 19.08%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 17.51%
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 5.55%
GS Japan Equity R Acc JPY Snap 5.00%
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD 4.02%
GemAsia I 3.65%
GS India Equity I Acc USD 3.45%
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD 3.28%
Barings Asia Growth I USD Acc 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.08%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 3.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)