ISIN | LU0135673795 |
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No. de valeur | 1295185 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en EUR en investissant dans des sociétés ayant leur siège en Asie, dans le respect du principe de diversification des risques. Le compartiment doit investir directement ou, dans sa majorité, indirectement (moyennant d’autres OPC définis dans le chapitre 5.1/d) du prospectus) au moins deux tiers de ses actifs en actions, en valeurs mobilières ayant des actions pour sous-jacent, en certificats de participation ou valeurs mobilières similaires, émis par des sociétés ayant leur siège dans un pays de l’Asie. Quant à la partie restante, elle peut être investie directement ou indirectement en titres de sociétés étrangères cotés sur des marchés de l’Asie et/ou sur d'autres places financières sans limites géographiques et/ou en obligations convertibles et assorties de warrants sur valeurs mobilières. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.57 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 12.71 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 13.29 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.34 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 12.57 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'124'037 | |
Actifs de la classe *** | 17'124'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.42% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.33% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +10.76% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.40% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -16.03% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +2.04% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 19.68% | |
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Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 19.08% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 17.51% | |
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 5.55% | |
GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 5.00% | |
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD | 4.02% | |
GemAsia I | 3.65% | |
GS India Equity I Acc USD | 3.45% | |
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 3.28% | |
Barings Asia Growth I USD Acc | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 3.08% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 3.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |