Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B

Détails

ISIN LU0135673795
No. de valeur 1295185
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en EUR en investissant dans des sociétés ayant leur siège en Asie, dans le respect du principe de diversification des risques. Le compartiment doit investir directement ou, dans sa majorité, indirectement (moyennant d’autres OPC définis dans le chapitre 5.1/d) du prospectus) au moins deux tiers de ses actifs en actions, en valeurs mobilières ayant des actions pour sous-jacent, en certificats de participation ou valeurs mobilières similaires, émis par des sociétés ayant leur siège dans un pays de l’Asie. Quant à la partie restante, elle peut être investie directement ou indirectement en titres de sociétés étrangères cotés sur des marchés de l’Asie et/ou sur d'autres places financières sans limites géographiques et/ou en obligations convertibles et assorties de warrants sur valeurs mobilières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.75 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 12.70 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 13.29 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 11.34 EUR 17.01.2024
NAV * 12.75 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'124'037
Actifs de la classe *** 17'124'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.67% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -17.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +1.72% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 19.33%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 18.97%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 17.42%
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 5.59%
GS Japan Equity R Acc JPY Snap 4.96%
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD 4.04%
GemAsia I 3.70%
GS India Equity I Acc USD 3.47%
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD 3.33%
Barings Asia Growth I USD Acc 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.08%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 3.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)