ISIN | LU0199844191 |
---|---|
Numero di valore | 1935717 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.06 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 19.10 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 19.75 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 18.01 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 19.06 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'421'250 | |
Attivo della classe *** | 51'070'230 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.29% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.56% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -2.73% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.12% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.47% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +3.47% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +15.77% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +6.82% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +29.65% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 5.62% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 50% | 4.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.75% | |
France (Republic Of) 250% | 3.14% | |
France (Republic Of) 125% | 2.23% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.82% | |
Austria (Republic of) 415% | 1.77% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.77% | |
Spain (Kingdom of) 420% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.48% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |