Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B

Dati di base

ISIN LU0199844191
Numero di valore 1935717
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.06 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 19.10 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 19.75 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 18.01 EUR 19.04.2024
NAV * 19.06 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'421'250
Attivo della classe *** 51'070'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.56% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.73% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.12% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.47% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.47% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +15.77% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +6.82% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +29.65% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 5.62%
Germany (Federal Republic Of) 50% 4.77%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.75%
France (Republic Of) 250% 3.14%
France (Republic Of) 125% 2.23%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.11%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.82%
Austria (Republic of) 415% 1.77%
Italy (Republic Of) 525% 1.77%
Spain (Kingdom of) 420% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)