ISIN | LU0199844191 |
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Numero di valore | 1935717 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.81 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.75 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 19.81 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 17.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 19.81 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'241'935 | |
Attivo della classe *** | 53'728'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.93% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +2.80% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +1.49% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +2.84% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +7.62% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +17.48% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +16.11% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +22.36% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 5.31% | |
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iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 3.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.78% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.35% | |
France (Republic Of) 250% | 3.21% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.13% | |
Microsoft Corp | 1.93% | |
Apple Inc | 1.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.82% | |
UniCredit SpA | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |