Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0199844191
Valorennummer 1935717
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.80 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 19.84 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 19.84 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 17.87 EUR 07.04.2025
NAV * 19.80 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'241'935
Anteilsklassevermögen *** 53'728'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.01% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.73% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.94% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.86% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.40% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.56% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +20.94% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 100% 5.31%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 3.96%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.78%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.35%
France (Republic Of) 250% 3.21%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.13%
Microsoft Corp 1.93%
Apple Inc 1.89%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.82%
UniCredit SpA 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)