ISIN | LU0199844191 |
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Valorennummer | 1935717 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.10 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.21 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.75 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.01 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 19.10 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'421'250 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'070'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -2.94% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +0.35% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +0.90% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +16.03% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +7.06% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +28.00% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 5.62% | |
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Germany (Federal Republic Of) 50% | 4.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.75% | |
France (Republic Of) 250% | 3.14% | |
France (Republic Of) 125% | 2.23% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.82% | |
Austria (Republic of) 415% | 1.77% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.77% | |
Spain (Kingdom of) 420% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |