| ISIN | LU0199844191 |
|---|---|
| Valorennummer | 1935717 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.41 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.42 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 20.94 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 20.41 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 105'071'976 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 57'627'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.42% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.22% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -1.31% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +0.14% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +3.51% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.00% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.00% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.69% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +19.77% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.04% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.01% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.57% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.94% | |
| Apple Inc | 2.06% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.94% | |
| NVIDIA Corp | 1.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.53% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |