| ISIN | LU0199844191 |
|---|---|
| Valorennummer | 1935717 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.95 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.00 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 21.05 EUR | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 17.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 20.95 EUR | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'336'520 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 54'820'251 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.50% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +0.80% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +1.30% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +3.59% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.90% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.78% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.49% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.54% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 5.02% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.29% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.07% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.06% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 3.02% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.99% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 1.97% | |
| Apple Inc | 1.85% | |
| NVIDIA Corp | 1.81% | |
| Microsoft Corp | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |