ISIN | LU0199844191 |
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Valorennummer | 1935717 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.65 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.70 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.72 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 20.65 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'358'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'899'616 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.66% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.80% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.34% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +12.80% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.73% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +24.05% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +31.81% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +23.71% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
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iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.01% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.57% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.94% | |
Apple Inc | 2.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.94% | |
NVIDIA Corp | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |