Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B

Détails

ISIN LU0199844191
No. de valeur 1935717
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.06 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 19.10 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 19.75 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 18.01 EUR 19.04.2024
NAV * 19.06 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'421'250
Actifs de la classe *** 51'070'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.29% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.56% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -2.73% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.12% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +0.47% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +3.47% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +15.77% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +6.82% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +29.65% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 5.62%
Germany (Federal Republic Of) 50% 4.77%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.75%
France (Republic Of) 250% 3.14%
France (Republic Of) 125% 2.23%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.11%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.82%
Austria (Republic of) 415% 1.77%
Italy (Republic Of) 525% 1.77%
Spain (Kingdom of) 420% 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.48%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)