| ISIN | LU0685245390 |
|---|---|
| Numero di valore | 14064973 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh |
| Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.21 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.22 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.62 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.51 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 15.21 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 97'352'873 | |
| Attivo della classe *** | 41'203'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.19% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.50% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -0.45% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +2.33% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +5.39% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +14.12% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +15.21% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +10.49% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.04% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.01% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.57% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.94% | |
| Apple Inc | 2.06% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.94% | |
| NVIDIA Corp | 1.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.58% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |