ISIN | LU0685245390 |
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Numero di valore | 14064973 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.41 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.44 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 14.97 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 14.41 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'475'771 | |
Attivo della classe *** | 39'775'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.37% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -2.96% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.59% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.93% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +0.74% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +10.04% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +0.54% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +21.75% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 5.62% | |
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Germany (Federal Republic Of) 50% | 4.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.75% | |
France (Republic Of) 250% | 3.14% | |
France (Republic Of) 125% | 2.23% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.82% | |
Austria (Republic of) 415% | 1.77% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.77% | |
Spain (Kingdom of) 420% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |