ISIN | LU0685245390 |
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No. de valeur | 14064973 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.00 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 15.02 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 15.02 CHF | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 13.51 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 15.00 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'694'449 | |
Actifs de la classe *** | 37'925'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | +1.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.32% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +3.53% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.45% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +12.66% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +13.76% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +14.54% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 5.13% | |
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iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.63% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.46% | |
France (Republic Of) 250% | 3.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 310% | 2.59% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.05% | |
Microsoft Corp | 2.00% | |
UniCredit SpA | 1.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |