ISIN | LU0685245390 |
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No. de valeur | 14064973 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.91 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 14.94 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 14.97 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.51 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 14.91 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'694'449 | |
Actifs de la classe *** | 37'925'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.52% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.65% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.41% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +12.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 5.31% | |
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iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 3.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.78% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.35% | |
France (Republic Of) 250% | 3.21% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.13% | |
Microsoft Corp | 1.93% | |
Apple Inc | 1.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.82% | |
UniCredit SpA | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |