ISIN | LU0095507397 |
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Numero di valore | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in dollari statunitensi. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società statunitensi Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede negli Stati Uniti. La quota restante può essere investita in titoli di società estere quotati negli Stati Uniti e/o in altre piazze finanziarie, e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Il Comparto investe tra 2/3 e il 100% del patrimonio in fondi d'investimento regolamentati |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.34 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.31 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13.40 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 11.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.34 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'745'783 | |
Attivo della classe *** | 29'745'783 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.25% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.88% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +4.39% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +9.44% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +1.60% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +7.29% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +17.53% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +33.96% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +70.58% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.20% | |
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Johnson & Johnson | 2.69% | |
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.19% | |
Exxon Mobil Corp | 2.12% | |
Bank of America Corp | 1.83% | |
First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc | 1.68% | |
PepsiCo Inc | 1.59% | |
3M Co | 1.54% | |
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF | 1.53% | |
Pfizer Inc | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |