ISIN | LU0095507397 |
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Numero di valore | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in dollari statunitensi. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società statunitensi Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede negli Stati Uniti. La quota restante può essere investita in titoli di società estere quotati negli Stati Uniti e/o in altre piazze finanziarie, e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Il Comparto investe tra 2/3 e il 100% del patrimonio in fondi d'investimento regolamentati |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 523.91 USD | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 521.85 USD | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 529.42 USD | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 431.80 USD | 21.11.2023 |
NAV * | 523.91 USD | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'192'340 | |
Attivo della classe *** | 25'192'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.07% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.80% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -0.92% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +3.75% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | +6.43% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +20.98% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +25.90% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | +25.37% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | +51.07% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
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Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.45% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.33% | |
Johnson & Johnson | 2.28% | |
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF | 1.82% | |
Caterpillar Inc | 1.64% | |
3M Co | 1.53% | |
Cisco Systems Inc | 1.52% | |
Bank of America Corp | 1.49% | |
Prudential Financial Inc | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.17% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |