Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Dati di base

ISIN LU0095507397
Numero di valore 540778
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in dollari statunitensi. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società statunitensi Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede negli Stati Uniti. La quota restante può essere investita in titoli di società estere quotati negli Stati Uniti e/o in altre piazze finanziarie, e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Il Comparto investe tra 2/3 e il 100% del patrimonio in fondi d'investimento regolamentati
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 523.91 USD 18.11.2024
Prezzo precedente * 521.85 USD 15.11.2024
Max 52 settimani * 529.42 USD 16.10.2024
Min 52 settimani * 431.80 USD 21.11.2023
NAV * 523.91 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'192'340
Attivo della classe *** 25'192'340
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.07% 29.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.80% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -0.92% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +3.75% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +6.43% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +20.98% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +25.90% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni +25.37% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +51.07% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.00%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.45%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.33%
Johnson & Johnson 2.28%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.82%
Caterpillar Inc 1.64%
3M Co 1.53%
Cisco Systems Inc 1.52%
Bank of America Corp 1.49%
Prudential Financial Inc 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.17%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)