ISIN | LU0095507397 |
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Numero di valore | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in dollari statunitensi. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società statunitensi Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede negli Stati Uniti. La quota restante può essere investita in titoli di società estere quotati negli Stati Uniti e/o in altre piazze finanziarie, e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Il Comparto investe tra 2/3 e il 100% del patrimonio in fondi d'investimento regolamentati |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.77 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.80 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 536.18 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.71 USD | 28.03.2025 |
NAV * | 12.77 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'605'450 | |
Attivo della classe *** | 29'605'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -97.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -97.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -97.55% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -97.46% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -97.55% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -97.41% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -97.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -97.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -95.01% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.71% | |
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Apple Inc | 3.37% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.18% | |
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.17% | |
Johnson & Johnson | 1.96% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.91% | |
Coca-Cola Co | 1.81% | |
Amazon.com Inc | 1.70% | |
3M Co | 1.63% | |
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |