ISIN | LU0095507397 |
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Valorennummer | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.21 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.15 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.40 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.21 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'745'783 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'745'783 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +4.92% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.86% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.24% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +9.52% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +19.49% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +37.16% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +74.27% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.20% | |
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Johnson & Johnson | 2.69% | |
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.19% | |
Exxon Mobil Corp | 2.12% | |
Bank of America Corp | 1.83% | |
First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc | 1.68% | |
PepsiCo Inc | 1.59% | |
3M Co | 1.54% | |
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF | 1.53% | |
Pfizer Inc | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |