Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.83 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11.99 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 536.18 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 11.30 USD 08.04.2025
NAV * 11.83 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'605'450
Anteilsklassevermögen *** 29'605'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -97.64% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -97.89% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -97.71% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -97.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -97.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -97.49% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -97.26% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -97.28% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -95.80% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.80%
Apple Inc 2.63%
Johnson & Johnson 2.52%
JPMorgan Chase & Co 2.49%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.07%
Exxon Mobil Corp 2.01%
UnitedHealth Group Inc 1.59%
Pfizer Inc 1.54%
PepsiCo Inc 1.52%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)