Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.88 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 516.20 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 536.18 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 12.88 USD 27.03.2025
NAV * 12.88 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'844'925
Anteilsklassevermögen *** 28'844'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -97.44% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -97.51% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -97.53% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -97.45% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -97.53% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -97.40% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -96.89% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -97.09% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -95.10% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.71%
Apple Inc 3.37%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.18%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.17%
Johnson & Johnson 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.91%
Coca-Cola Co 1.81%
Amazon.com Inc 1.70%
3M Co 1.63%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)