Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.33 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 13.40 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 13.50 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 11.30 USD 08.04.2025
NAV * 13.33 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'376'454
Anteilsklassevermögen *** 31'376'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.20% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.62% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +3.02% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +5.98% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +3.18% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +5.24% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +21.51% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +35.82% 06.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +71.55% 08.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.43%
Johnson & Johnson 2.72%
Exxon Mobil Corp 2.22%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.21%
Bank of America Corp 1.88%
First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc 1.61%
PepsiCo Inc 1.60%
Accenture PLC Class A 1.59%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 1.54%
Procter & Gamble Co 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.23%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)