ISIN | LU0095507397 |
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Valorennummer | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.88 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 516.20 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 536.18 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.88 USD | 27.03.2025 |
NAV * | 12.88 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'844'925 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'844'925 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -97.44% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -97.51% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -97.53% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -97.45% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -97.53% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -97.40% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | -96.89% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -97.09% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -95.10% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.71% | |
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Apple Inc | 3.37% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.18% | |
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.17% | |
Johnson & Johnson | 1.96% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.91% | |
Coca-Cola Co | 1.81% | |
Amazon.com Inc | 1.70% | |
3M Co | 1.63% | |
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |