Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.18 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 14.25 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.25 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 11.30 USD 08.04.2025
NAV * 14.18 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'874'294
Anteilsklassevermögen *** 30'874'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.86% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.23% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +6.47% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +8.95% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +10.96% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +24.53% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +31.78% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +59.45% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.47%
Exxon Mobil Corp 3.23%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.29%
UnitedHealth Group Inc 2.21%
Bank of America Corp 2.21%
Procter & Gamble Co 2.16%
JPMorgan Chase & Co 2.16%
First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc 1.93%
Accenture PLC Class A 1.80%
Merck & Co Inc 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)