Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 533.74 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 535.32 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 535.32 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 435.60 USD 28.11.2023
NAV * 533.74 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'192'340
Anteilsklassevermögen *** 25'192'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.19% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.37% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +2.53% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +4.21% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +10.50% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +22.88% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +28.04% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +29.51% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +52.57% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.00%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.45%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.33%
Johnson & Johnson 2.28%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.82%
Caterpillar Inc 1.64%
3M Co 1.53%
Cisco Systems Inc 1.52%
Bank of America Corp 1.49%
Prudential Financial Inc 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.17%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)