ISIN | LU0095507397 |
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Valorennummer | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.33 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.40 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.50 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.33 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'376'454 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'376'454 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.20% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.62% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +3.02% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +5.98% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +3.18% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +5.24% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +21.51% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +35.82% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +71.55% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.43% | |
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Johnson & Johnson | 2.72% | |
Exxon Mobil Corp | 2.22% | |
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.21% | |
Bank of America Corp | 1.88% | |
First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc | 1.61% | |
PepsiCo Inc | 1.60% | |
Accenture PLC Class A | 1.59% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 1.54% | |
Procter & Gamble Co | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.23% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |