Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.21 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 13.15 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.40 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 11.30 USD 08.04.2025
NAV * 13.21 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'745'783
Anteilsklassevermögen *** 29'745'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.21% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.21% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.92% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.86% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +5.24% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +9.52% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +19.49% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +37.16% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +74.27% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.20%
Johnson & Johnson 2.69%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.19%
Exxon Mobil Corp 2.12%
Bank of America Corp 1.83%
First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc 1.68%
PepsiCo Inc 1.59%
3M Co 1.54%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.53%
Pfizer Inc 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)