Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.60 USD 25.11.2025
Vorheriger Preis * 13.45 USD 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 13.65 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 11.30 USD 08.04.2025
NAV * 13.60 USD 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'145'988
Anteilsklassevermögen *** 31'145'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.66% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -0.35% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +1.35% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +7.60% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +1.61% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +25.23% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +28.66% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre +60.74% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.36%
Exxon Mobil Corp 2.89%
Johnson & Johnson 2.80%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.13%
Bank of America Corp 1.93%
PepsiCo Inc 1.64%
Accenture PLC Class A 1.63%
First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc 1.55%
3M Co 1.51%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.23%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)