ISIN | LU0095507397 |
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Valorennummer | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 533.74 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 535.32 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 535.32 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 435.60 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 533.74 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'192'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'192'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.19% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.37% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +2.53% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +4.21% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +10.50% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +22.88% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +28.04% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +29.51% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +52.57% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
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Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.45% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.33% | |
Johnson & Johnson | 2.28% | |
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF | 1.82% | |
Caterpillar Inc | 1.64% | |
3M Co | 1.53% | |
Cisco Systems Inc | 1.52% | |
Bank of America Corp | 1.49% | |
Prudential Financial Inc | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.17% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |