Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 521.25 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 521.35 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 521.90 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 401.39 USD 27.10.2023
NAV * 521.25 USD 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'181'566
Anteilsklassevermögen *** 25'181'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.50% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.59% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +1.97% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +8.05% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +5.81% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +24.29% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +40.99% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +29.95% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +64.04% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.34%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.69%
Johnson & Johnson 2.61%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.56%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.98%
Best Buy Co Inc 1.77%
3M Co 1.76%
Caterpillar Inc 1.71%
Bank of America Corp 1.60%
Coca-Cola Co 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.17%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)