ISIN | LU0223332320 |
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Valorennummer | 2201670 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXZQ75 |
Fondsname | Konwave Gold Equity Fund EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf diesen Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Sektor der Goldindustrie, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des KONWAVE GOLD EQUITY FUND in Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 585.52 EUR | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 563.71 EUR | 10.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 585.52 EUR | 14.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 251.14 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 585.52 EUR | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'135'691'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'170'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +132.60% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +130.09% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +15.97% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +56.87% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +72.64% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +108.38% |
15.10.2024 - 14.10.2025
15.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +234.87% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +294.50% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +161.81% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barrick Mining Corp | 9.27% | |
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Newmont Corp | 6.40% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.76% | |
Pan American Silver Corp | 4.16% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.82% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.43% | |
Eldorado Gold Corp | 3.29% | |
Coeur Mining Inc | 3.04% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.95% | |
iShares Physical Silver ETC | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |