ISIN | LU0866302226 |
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Numero di valore | 20253320 |
Bloomberg Global ID | BBG0046BD8L5 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA GT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 392.39 USD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 390.74 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 415.87 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 329.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 392.39 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'710'890 | |
Attivo della classe *** | 1'104'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.97% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.76% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +10.44% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -5.28% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -0.16% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +9.65% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +41.35% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +45.65% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +106.73% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.32% | |
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Microsoft Corp | 4.55% | |
NVIDIA Corp | 4.36% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 3.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.60% | |
Amazon.com Inc | 2.49% | |
Johnson & Johnson | 1.40% | |
Cisco Systems Inc | 1.39% | |
Merck & Co Inc | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |