ISIN | LU0866302226 |
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No. de valeur | 20253320 |
Bloomberg Global ID | BBG0046BD8L5 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA GT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises nord-américaines.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises dont le siège ou l'activité principale se situe en Amérique du Nord. |
Particularités |
Prix actuel * | 392.39 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 390.74 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 415.87 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 329.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 392.39 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'710'890 | |
Actifs de la classe *** | 1'104'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.97% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.76% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +10.44% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -5.28% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.16% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +9.65% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +41.35% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +45.65% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +106.73% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.32% | |
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Microsoft Corp | 4.55% | |
NVIDIA Corp | 4.36% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 3.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.60% | |
Amazon.com Inc | 2.49% | |
Johnson & Johnson | 1.40% | |
Cisco Systems Inc | 1.39% | |
Merck & Co Inc | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |