ISIN | LU0866302226 |
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No. de valeur | 20253320 |
Bloomberg Global ID | BBG0046BD8L5 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA GT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises nord-américaines.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises dont le siège ou l'activité principale se situe en Amérique du Nord. |
Particularités |
Prix actuel * | 413.61 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 411.60 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 415.87 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 329.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 413.61 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'903'554 | |
Actifs de la classe *** | 1'237'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.93% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.70% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +9.14% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +4.37% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +12.45% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +38.39% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +60.48% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +97.38% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.14% | |
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Microsoft Corp | 4.89% | |
Apple Inc | 4.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.64% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Visa Inc Class A | 2.42% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 1.80% | |
Broadcom Inc | 1.80% | |
Cisco Systems Inc | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |