Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA GT USD

Stammdaten

ISIN LU0866302226
Valorennummer 20253320
Bloomberg Global ID BBG0046BD8L5
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 413.61 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 411.60 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 415.87 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 329.68 USD 08.04.2025
NAV * 413.61 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'903'554
Anteilsklassevermögen *** 1'237'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.93% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.70% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +9.14% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.37% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +12.45% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +38.39% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +60.48% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +97.38% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.49
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.14%
Microsoft Corp 4.89%
Apple Inc 4.53%
Meta Platforms Inc Class A 3.64%
Amazon.com Inc 2.44%
Visa Inc Class A 2.42%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 1.80%
Broadcom Inc 1.80%
Cisco Systems Inc 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)