ISIN | LU0866302226 |
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Valorennummer | 20253320 |
Bloomberg Global ID | BBG0046BD8L5 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA GT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 392.39 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 390.74 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 415.87 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 329.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 392.39 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'710'890 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'104'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.97% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.76% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +10.44% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -5.28% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -0.16% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +9.65% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +41.35% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +45.65% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +106.73% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.32% | |
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Microsoft Corp | 4.55% | |
NVIDIA Corp | 4.36% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 3.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.60% | |
Amazon.com Inc | 2.49% | |
Johnson & Johnson | 1.40% | |
Cisco Systems Inc | 1.39% | |
Merck & Co Inc | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |