Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B

Dati di base

ISIN LU0199843110
Numero di valore 1935715
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in euro e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Tuttavia, la durata media (duration) del portafoglio non deve essere superiore ai tre anni
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.13 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 12.12 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 12.13 EUR 01.04.2025
Min 52 settimani * 11.74 EUR 25.04.2024
NAV * 12.13 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'036'487
Attivo della classe *** 65'388'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.19% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.24% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.72% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.08% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +6.33% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.63% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +3.59% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 50% 8.91%
Italy (Republic Of) 500% 8.33%
France (Republic Of) 0% 7.37%
Italy (Republic Of) 210% 7.12%
France (Republic Of) 0% 7.11%
France (Republic Of) 275% 4.78%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% 4.26%
Italy (Republic Of) 525% 3.70%
Spain (Kingdom of) 150% 3.51%
Niedersachsen (Land) 12.5% 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)