ISIN | LU0199843110 |
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Numero di valore | 1935715 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in euro e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Tuttavia, la durata media (duration) del portafoglio non deve essere superiore ai tre anni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.98 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.98 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 12.00 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.54 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 11.98 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'556'763 | |
Attivo della classe *** | 68'303'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.16% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.43% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.03% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.65% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.76% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +3.80% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +6.66% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -0.53% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -0.66% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 10.19% | |
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France (Republic Of) 0% | 7.03% | |
Italy (Republic Of) 210% | 6.82% | |
Italy (Republic Of) 500% | 5.75% | |
France (Republic Of) 0% | 5.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 4.51% | |
France (Republic Of) 275% | 3.47% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5% | 3.46% | |
Germany (Federal Republic Of) 220% | 3.42% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |