ISIN | LU0199843110 |
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Numero di valore | 1935715 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in euro e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Tuttavia, la durata media (duration) del portafoglio non deve essere superiore ai tre anni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.13 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.12 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 12.13 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 11.74 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 12.13 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'036'487 | |
Attivo della classe *** | 65'388'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.24% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.72% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.08% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +6.33% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.63% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +3.59% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 8.91% | |
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Italy (Republic Of) 500% | 8.33% | |
France (Republic Of) 0% | 7.37% | |
Italy (Republic Of) 210% | 7.12% | |
France (Republic Of) 0% | 7.11% | |
France (Republic Of) 275% | 4.78% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% | 4.26% | |
Italy (Republic Of) 525% | 3.70% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.51% | |
Niedersachsen (Land) 12.5% | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |