Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0199843110
Valorennummer 1935715
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.01 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 12.01 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.01 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 11.57 EUR 24.11.2023
NAV * 12.01 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'556'763
Anteilsklassevermögen *** 68'303'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.45% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.71% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.18% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -0.27% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 50% 10.22%
France (Republic Of) 0% 7.01%
Italy (Republic Of) 210% 6.79%
Italy (Republic Of) 500% 6.32%
France (Republic Of) 0% 6.21%
Germany (Federal Republic Of) 100% 4.52%
Italy (Republic Of) 525% 3.54%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5% 3.44%
France (Republic Of) 275% 3.43%
Germany (Federal Republic Of) 220% 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)