ISIN | LU0199843110 |
---|---|
Valorennummer | 1935715 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.98 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.98 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.00 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.54 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 11.98 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'556'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'303'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.03% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.65% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.76% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +3.80% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +6.66% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -0.53% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -0.66% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 10.19% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 7.03% | |
Italy (Republic Of) 210% | 6.82% | |
Italy (Republic Of) 500% | 5.75% | |
France (Republic Of) 0% | 5.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 4.51% | |
France (Republic Of) 275% | 3.47% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5% | 3.46% | |
Germany (Federal Republic Of) 220% | 3.42% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.84% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |