Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0199843110
Valorennummer 1935715
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.29 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 12.28 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.30 EUR 14.01.2026
52 Wochen Tief * 12.03 EUR 24.01.2025
NAV * 12.29 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'817'500
Anteilsklassevermögen *** 62'786'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.21% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.13% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.06% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.61% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +2.14% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +5.05% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +7.87% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +2.01% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 5.31%
France (Republic Of) 2.75% 3.37%
United States Treasury Bonds 5.25% 3.37%
United States Treasury Notes 4.375% 3.30%
United States Treasury Notes 3.125% 3.17%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% 3.06%
United States Treasury Notes 0.375% 3.04%
United States Treasury Notes 4.5% 2.58%
Italy (Republic Of) 5.25% 2.57%
Italy (Republic Of) 2.1% 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)