| ISIN | LU0199843110 |
|---|---|
| Valorennummer | 1935715 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.27 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.27 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.28 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.00 EUR | 13.11.2024 |
| NAV * | 12.27 EUR | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 128'401'112 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 64'788'757 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +0.35% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +1.02% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.18% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.24% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +8.72% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.14% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 4.98% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.1% | 4.74% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 3.19% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% | 2.89% | |
| United States Treasury Bonds 5.25% | 2.49% | |
| Italy (Republic Of) 5.25% | 2.45% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.43% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.43% | |
| Spain (Kingdom of) 1.5% | 2.35% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |