Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0199843110
Valorennummer 1935715
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.10 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 12.10 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.10 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 11.74 EUR 25.04.2024
NAV * 12.10 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'578'235
Anteilsklassevermögen *** 67'990'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.79% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.02% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.56% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.97% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.81% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +6.20% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +3.44% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +3.30% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 50% 8.91%
Italy (Republic Of) 500% 8.33%
France (Republic Of) 0% 7.37%
Italy (Republic Of) 210% 7.12%
France (Republic Of) 0% 7.11%
France (Republic Of) 275% 4.78%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% 4.26%
Italy (Republic Of) 525% 3.70%
Spain (Kingdom of) 150% 3.51%
Niedersachsen (Land) 12.5% 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)