Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0199843110
Valorennummer 1935715
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.98 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 11.98 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.00 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 11.54 EUR 06.11.2023
NAV * 11.98 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'556'763
Anteilsklassevermögen *** 68'303'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.43% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.03% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.65% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.76% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +3.80% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +6.66% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -0.53% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -0.66% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 50% 10.19%
France (Republic Of) 0% 7.03%
Italy (Republic Of) 210% 6.82%
Italy (Republic Of) 500% 5.75%
France (Republic Of) 0% 5.63%
Germany (Federal Republic Of) 100% 4.51%
France (Republic Of) 275% 3.47%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5% 3.46%
Germany (Federal Republic Of) 220% 3.42%
Spain (Kingdom of) 150% 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)