Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - B

Détails

ISIN LU0199843110
No. de valeur 1935715
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à obtenir un rendement ajusté au risque supérieur à celui des indices de marché à moyen et long terme, grâce à un placement prudent du capital et à une diversification des investissements entre les obligations d'Etat, supranationales et d'entreprises dont l'échéance ne dépasse pas cinq ans. Ce compartiment est géré activement par la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, qui a été nommée Gestionnaire du compartiment. Il vise à surperformer à long terme l’indice de référence « Euro Short-Term Rate » à 5%, l’indice de référence « Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year Total Return Index Hedged EU » à 55% et l’indice de référence « Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted 1-3 Yr TR Hedged EUR » à 40%. Toutefois, le compartiment dispose d'une liberté de choix en ce qui concerne les investissements et leur pondération. Il peut investir dans des actifs inclus dans l'indice de référence, tout en étant indépendant de celui-ci.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.20 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 12.20 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 12.20 EUR 25.06.2025
Min 52 semaines * 11.80 EUR 01.07.2024
NAV * 12.20 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'114'157
Actifs de la classe *** 63'912'961
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.19% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +0.30% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +0.88% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +1.40% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +3.32% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +6.76% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +7.32% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +2.48% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 4.95%
Italy (Republic Of) 210% 4.73%
France (Republic Of) 275% 3.20%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% 2.87%
United States Treasury Bonds 525% 2.55%
United States Treasury Notes 437.5% 2.47%
Italy (Republic Of) 525% 2.47%
United States Treasury Notes 450% 2.46%
United States Treasury Notes 187.5% 2.37%
Spain (Kingdom of) 150% 2.34%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.83%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)