ISIN | LU0199843110 |
---|---|
No. de valeur | 1935715 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à obtenir un rendement ajusté au risque supérieur à celui des indices de marché à moyen et long terme, grâce à un placement prudent du capital et à une diversification des investissements entre les obligations d'Etat, supranationales et d'entreprises dont l'échéance ne dépasse pas cinq ans. Ce compartiment est géré activement par la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, qui a été nommée Gestionnaire du compartiment. Il vise à surperformer à long terme l’indice de référence « Euro Short-Term Rate » à 5%, l’indice de référence « Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year Total Return Index Hedged EU » à 55% et l’indice de référence « Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted 1-3 Yr TR Hedged EUR » à 40%. Toutefois, le compartiment dispose d'une liberté de choix en ce qui concerne les investissements et leur pondération. Il peut investir dans des actifs inclus dans l'indice de référence, tout en étant indépendant de celui-ci. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.20 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.20 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.20 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.80 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 12.20 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'114'157 | |
Actifs de la classe *** | 63'912'961 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +0.30% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +0.88% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.40% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +3.32% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +6.76% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +7.32% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +2.48% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 4.95% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 210% | 4.73% | |
France (Republic Of) 275% | 3.20% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% | 2.87% | |
United States Treasury Bonds 525% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 437.5% | 2.47% | |
Italy (Republic Of) 525% | 2.47% | |
United States Treasury Notes 450% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 2.37% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.83% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |