Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B

Détails

ISIN LU0199843110
No. de valeur 1935715
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en Euro, en respectant à la lettre le principe de la diversification des risques. II doit investir au moins deux tiers de ses actifs nets en obligations, ou autres titres de créances comparables, pour autant qu’ils soient libellés en Euro, émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ainsi que des entreprises (corporate bond), cotés sur un marché réglementé et/ou sur une Bourse officielle.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.12 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 12.12 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 12.12 EUR 28.03.2025
Min 52 semaines * 11.74 EUR 25.04.2024
NAV * 12.12 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'578'235
Actifs de la classe *** 67'990'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.44% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.12% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.64% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.08% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.99% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +3.55% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +3.48% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 50% 8.91%
Italy (Republic Of) 500% 8.33%
France (Republic Of) 0% 7.37%
Italy (Republic Of) 210% 7.12%
France (Republic Of) 0% 7.11%
France (Republic Of) 275% 4.78%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% 4.26%
Italy (Republic Of) 525% 3.70%
Spain (Kingdom of) 150% 3.51%
Niedersachsen (Land) 12.5% 3.40%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.83%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)