AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090123
Numero di valore 12672772
Bloomberg Global ID BBG004DSGWG0
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.26 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 13.15 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 13.39 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 10.76 EUR 28.11.2023
NAV * 13.26 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'122'052
Attivo della classe *** 48'650'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.98% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.99% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +21.72% 22.11.2023
21.11.2024
2 anni +30.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +9.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +36.79% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.98%
Microsoft Corp 4.47%
Alphabet Inc Class C 4.38%
Meta Platforms Inc Class A 3.17%
Novo Nordisk AS Class B 2.98%
Apple Inc 2.70%
ASML Holding NV 2.35%
RTX Corp 2.07%
Constellation Software Inc 2.04%
Nestle SA 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)