AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090123
Numero di valore 12672772
Bloomberg Global ID BBG004DSGWG0
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.58 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 11.56 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 13.56 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 10.37 EUR 22.04.2025
NAV * 11.58 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'188'580
Attivo della classe *** 40'092'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.72% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.34% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.28% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -6.47% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -14.63% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -7.37% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +7.61% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +9.86% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +22.95% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

QS0560234ATT 51.49%
QS0560232ATT 46.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.63%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)