AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090123
Numero di valore 12672772
Bloomberg Global ID BBG004DSGWG0
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.97 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 13.00 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 13.56 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 11.30 EUR 05.01.2024
NAV * 12.97 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 286'802'020
Attivo della classe *** 51'489'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.45% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.85% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.35% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +3.52% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +0.89% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +13.82% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +32.95% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +10.03% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +28.95% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1 51.82%
POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1 46.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)