| ISIN | LU0499090123 |
|---|---|
| Numero di valore | 12672772 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.28 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.44 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 10.37 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 12.28 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 186'512'992 | |
| Attivo della classe *** | 35'899'813 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.30% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.23% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.24% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +4.99% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +10.16% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -7.05% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +15.77% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +24.47% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +20.72% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.81% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.41% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.91% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.74% | |
| Apple Inc | 3.11% | |
| Visa Inc Class A | 1.99% | |
| ASML Holding NV | 1.76% | |
| Eli Lilly and Co | 1.74% | |
| Keyence Corp | 1.66% | |
| Honeywell International Inc | 1.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.25% |
| Ongoing Charges *** | 4.81% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |