ISIN | LU0499090123 |
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Numero di valore | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.97 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.00 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 11.30 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 12.97 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 286'802'020 | |
Attivo della classe *** | 51'489'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.45% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.85% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -1.35% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +3.52% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +0.89% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +13.82% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +32.95% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +10.03% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +28.95% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1 | 51.82% | |
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POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1 | 46.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |