ISIN | LU0499090123 |
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Numero di valore | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.26 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.15 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.39 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.76 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 13.26 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 266'122'052 | |
Attivo della classe *** | 48'650'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.99% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +21.72% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +30.61% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +9.89% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +36.79% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.98% | |
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Microsoft Corp | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 4.38% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.17% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.98% | |
Apple Inc | 2.70% | |
ASML Holding NV | 2.35% | |
RTX Corp | 2.07% | |
Constellation Software Inc | 2.04% | |
Nestle SA | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |