ISIN | LU0135674256 |
---|---|
Numero di valore | 1295186 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro Il patrimonio del Comparto viene investito per almeno 2/3 in obbligazioni convertibili di tutto il mondo di emittenti pubblici o privati. Il Comparto può investire la quota restante in altri strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato (quali azioni e obbligazioni) o detenere liquidità. I titoli nei quali investe il Comparto possono essere denominati in diverse valute, ma almeno il 90% del patrimonio viene sottoposto a copertura del rischio di cambio nei confronti dell'euro, la valuta di riferimento del Comparto. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.52 EUR | 18.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.54 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.78 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 13.59 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 14.52 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'597'378 | |
Attivo della classe *** | 39'275'318 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.46% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.39% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -1.07% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +2.41% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | +1.87% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +6.58% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +4.02% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -18.19% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | -2.56% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global Convertible Bond Z EUR | 7.46% | |
---|---|---|
Akamai Technologies, Inc. 37.5% | 2.42% | |
MTU Aero Engines AG 5% | 2.17% | |
Schneider Electric SE 197% | 2.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 50% | 2.13% | |
Bentley Systems Incorporated 12.5% | 2.09% | |
Cellnex Telecom S.A.U 50% | 2.02% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% | 1.97% | |
Jazz Investments I LTD 200% | 1.90% | |
LEG Properties BV 100% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.53% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |