Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B

Détails

ISIN LU0135674256
No. de valeur 1295186
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d'augmenter la valeur du capital en EUR, en investissant au minimum deux tiers de ses actifs nets en : (i) obligations convertibles ; (ii) obligations échangeables en actions ; (iii) obligations remboursables en actions ; (iv) bons de souscription d’actions ; (v) obligations indexées sur des actions ; (vi) dans des parts d’OPC (jusqu’à 10% des actifs du compartiment), comme définis dans le Chapitre 5.1/d) du prospectus, qui suivent eux-mêmes une politique d’investissement centrée majoritairement sur des obligations convertibles ; (vii) tout autre type de titres pouvant être considérés comme des actions en droit local (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable Bonds, Convertible Perpetual Preferred Stocks, etc), jusqu’à 20% des actifs du compartiment ;
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.25 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 14.35 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 15.06 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 13.78 EUR 05.08.2024
NAV * 14.25 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'283'602
Actifs de la classe *** 37'037'902
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.47% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.29% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.45% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.17% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.61% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -9.74% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +4.46% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 8.10%
Akamai Technologies, Inc. 37.5% 2.68%
MTU Aero Engines AG 5% 2.42%
Schneider Electric SE 197% 2.38%
Bentley Systems Incorporated 12.5% 2.29%
Cellnex Telecom S.A.U 50% 2.16%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% 2.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 50% 1.87%
LEG Properties BV 100% 1.86%
Snowflake Inc 1% 1.81%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)