Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135674256
Valorennummer 1295186
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.42 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 14.39 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.06 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 13.37 EUR 08.04.2025
NAV * 14.42 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'852'913
Anteilsklassevermögen *** 35'139'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.33% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.59% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +1.16% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -2.59% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -1.40% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +2.79% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +5.36% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre -3.25% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +1.04% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 8.43%
Schneider Electric SE 197% 2.38%
Cellnex Telecom S.A.U 50% 2.34%
Uber Technologies Inc 87.5% 2.29%
Akamai Technologies, Inc. 112.5% 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 50% 2.14%
LEG Properties BV 100% 1.92%
Lenovo Group Ltd. 250% 1.70%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% 1.64%
MKS Instruments Inc. 125% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)