ISIN | LU0135674256 |
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Valorennummer | 1295186 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.65 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.66 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.73 EUR | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.37 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 16.65 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'186'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'985'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.13% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +4.01% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +7.45% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +20.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +14.38% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +24.95% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +23.66% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +3.47% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global Convertible Bond Z EUR | 9.04% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.23% | |
Datadog Inc 0.01% | 2.13% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 2.10% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.00% | |
Coinbase Global Inc 0.01% | 1.98% | |
ASML Holding N.V. 0.625% | 1.97% | |
Parsons Corporation 2.625% | 1.91% | |
LEG Properties BV 1% | 1.88% | |
MKS Inc. 1.25% | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.59% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |