Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135674256
Valorennummer 1295186
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.52 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 14.49 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 14.68 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 13.30 EUR 06.11.2023
NAV * 14.52 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'597'378
Anteilsklassevermögen *** 39'275'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.71% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.81% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +5.39% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.77% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +9.20% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +6.30% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -18.00% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -2.29% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 7.26%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% 2.41%
Akamai Technologies, Inc. 37.5% 2.30%
Alibaba Group Holding Ltd. 50% 2.16%
Schneider Electric SE 197% 2.11%
Cellnex Telecom S.A.U 50% 2.02%
Bentley Systems Incorporated 12.5% 2.01%
LEG Properties BV 100% 1.79%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 300% 1.67%
Parsons Corporation 262.5% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)