Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135674256
Valorennummer 1295186
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.42 EUR 17.12.2025
Vorheriger Preis * 16.55 EUR 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 17.04 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 13.37 EUR 08.04.2025
NAV * 16.42 EUR 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'433'613
Anteilsklassevermögen *** 35'210'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.55% 31.12.2024
17.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.83% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat -0.98% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +1.05% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +8.86% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +11.14% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +16.38% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +18.52% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre -3.04% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 9.04%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.23%
Datadog Inc 0.01% 2.13%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 2.10%
Schneider Electric SE 1.97% 2.00%
Coinbase Global Inc 0.01% 1.98%
ASML Holding N.V. 0.625% 1.97%
Parsons Corporation 2.625% 1.91%
LEG Properties BV 1% 1.88%
MKS Inc. 1.25% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)