| ISIN | LU0208606854 |
|---|---|
| Numero di valore | 2025186 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QXXC69 |
| Nome del fondo | Pictet - Japan Index -P dy JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31'746.12 JPY | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31'272.30 JPY | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 31'988.59 JPY | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 21'485.85 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 31'746.12 JPY | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 59'377'435'392 | |
| Attivo della classe *** | 393'251'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.89% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.12% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +3.35% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +14.44% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +25.02% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +22.01% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +41.30% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +72.44% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +104.00% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.24% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.17% | |
| Sony Group Corp | 4.04% | |
| Hitachi Ltd | 2.78% | |
| SoftBank Group Corp | 2.76% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.38% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.18% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.92% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.43% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |