Pictet-Japan Index -IS EUR

Dati di base

ISIN LU0496414607
Numero di valore 11118296
Bloomberg Global ID BBG000TYXS41
Nome del fondo Pictet-Japan Index -IS EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.28 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 215.34 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 223.89 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 180.93 EUR 05.08.2024
NAV * 215.28 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'974'066
Attivo della classe *** 21'687'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.41% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.58% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.14% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -2.14% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -1.63% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.79% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +14.89% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +28.04% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +40.28% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.1199
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.66%
Sony Group Corp 4.17%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.72%
Hitachi Ltd 2.94%
Nintendo Co Ltd 2.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.28%
Keyence Corp 2.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)