ISIN | LU0230112558 |
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Numero di valore | 2279000 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9WQV2 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni ad alto dividendo di società europee.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società europee ad alto dividendo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.92 EUR | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 216.52 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 220.15 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 189.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 217.92 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'387'135 | |
Attivo della classe *** | 13'145'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.18% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.72% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +6.93% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +1.68% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +8.73% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +6.88% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +17.21% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +22.71% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +74.99% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.32% | |
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Shell PLC | 3.77% | |
AXA SA | 3.68% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
Swiss Re AG | 3.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.06% | |
Unilever PLC | 3.02% | |
GSK PLC | 3.01% | |
Danone SA | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |