ISIN | LU0230112558 |
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No. de valeur | 2279000 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9WQV2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 216.03 EUR | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 217.39 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 221.28 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 189.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 216.03 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'948'058 | |
Actifs de la classe *** | 13'055'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.23% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.10% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | -1.24% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +6.01% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +7.13% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +7.20% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +20.02% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +28.93% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +54.76% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.70% | |
Shell PLC | 3.68% | |
AXA SA | 3.43% | |
NN Group NV | 2.92% | |
Swiss Re AG | 2.88% | |
GSK PLC | 2.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.73% | |
Unilever PLC | 2.72% | |
Sanofi SA | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |