ISIN | LU0230112558 |
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No. de valeur | 2279000 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9WQV2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 222.40 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 223.63 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 226.70 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 189.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 222.40 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'127'205 | |
Actifs de la classe *** | 13'153'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.42% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.92% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.69% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.49% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +3.00% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +8.21% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +21.44% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +31.91% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +62.36% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 3.86% | |
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Allianz SE | 3.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.63% | |
AXA SA | 3.50% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
NN Group NV | 3.05% | |
GSK PLC | 2.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.75% | |
Unilever PLC | 2.67% | |
BP PLC | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |