ISIN | LU0230112558 |
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No. de valeur | 2279000 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9WQV2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 217.92 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 216.52 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 220.15 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 189.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 217.92 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'387'135 | |
Actifs de la classe *** | 13'145'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.18% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.72% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +6.93% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +1.68% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +8.73% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +6.88% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +17.21% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +22.71% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +74.99% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.32% | |
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Shell PLC | 3.77% | |
AXA SA | 3.68% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
Swiss Re AG | 3.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.06% | |
Unilever PLC | 3.02% | |
GSK PLC | 3.01% | |
Danone SA | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |