Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AT

Stammdaten

ISIN LU0230112558
Valorennummer 2279000
Bloomberg Global ID BBG000J9WQV2
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.37 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 202.10 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 220.15 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 190.73 EUR 16.04.2024
NAV * 192.37 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'601'500
Anteilsklassevermögen *** 13'484'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.62% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.83% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -11.46% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -4.79% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -6.65% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -0.60% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +3.73% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +7.62% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +52.46% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 5.10%
Roche Holding AG 3.90%
Allianz SE 3.51%
Novartis AG Registered Shares 3.22%
Swiss Re AG 3.11%
GSK PLC 3.05%
Zurich Insurance Group AG 3.00%
AXA SA 2.98%
Sanofi SA 2.92%
BP PLC 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1029.5% United Kingdom17.6% Switzerland15.1% Germany13.5% France7.6% Netherlands6.1% Spain3.6% Norway3.6% Finland1.4% Italy1.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.7% Financial Services13.2% Healthcare11.7% Consumer Defensive10.7% Energy9.2% Basic Materials9.0% Consumer Cyclical7.8% Utilities7.4% Communication Services5.5% Industrials1.8% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)