Bellevue Entrepreneur Switzerland A

Dati di base

ISIN CH0023244368
Numero di valore 2324436
Bloomberg Global ID BBG000J5YMY4
Nome del fondo Bellevue Entrepreneur Switzerland A
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment ojective of the fund is to achieve a long-term appreciation in value, calculated in its fund currency of CHF. The fund invests at least two thirds of its assets directly or indirectly in publicly traded, owner managed companies in Switzerland. Owner managed companies are defined as companies which are directly influenced or managed by a person/family simultaneously owning at least 20% of the company. Up to one third of its assets excluding cash and liquidity can be invested in other types of participation rights, bonds or money market instruments. Provision is made for the use of derivative financial instruments (derivatives) in order to achieve the aforementioned investment objectives, both for investment and hedging purposes. The fund can also invest in structured products. The reference currency of the share class is Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 294.04 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 299.35 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 311.54 CHF 21.02.2025
Min 52 settimani * 282.92 CHF 20.12.2024
NAV * 294.04 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'795'033
Attivo della classe *** 26'364'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.39% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.15% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -4.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.78% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -1.80% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -5.41% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +45.25% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.7755
ADDI Date 31.03.2025

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.11%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.25%
Swissquote Group Holding SA 4.13%
Straumann Holding AG 3.99%
Sulzer AG 3.93%
VZ Holding AG 3.75%
Burckhardt Compression Holding AG 3.54%
Schindler Holding AG Non Voting 3.49%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.48%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)