Bellevue Entrepreneur Switzerland A

Détails

ISIN CH0023244368
No. de valeur 2324436
Bloomberg Global ID BBG000J5YMY4
Nom de fond Bellevue Entrepreneur Switzerland A
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment ojective of the fund is to achieve a long-term appreciation in value, calculated in its fund currency of CHF. The fund invests at least two thirds of its assets directly or indirectly in publicly traded, owner managed companies in Switzerland. Owner managed companies are defined as companies which are directly influenced or managed by a person/family simultaneously owning at least 20% of the company. Up to one third of its assets excluding cash and liquidity can be invested in other types of participation rights, bonds or money market instruments. Provision is made for the use of derivative financial instruments (derivatives) in order to achieve the aforementioned investment objectives, both for investment and hedging purposes. The fund can also invest in structured products. The reference currency of the share class is Swiss Franc (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 294.04 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 299.35 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 311.54 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 282.92 CHF 20.12.2024
NAV * 294.04 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'795'033
Actifs de la classe *** 26'364'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.26% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.39% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.15% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -4.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.78% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -1.80% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -5.41% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +45.25% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.7755
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.11%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.25%
Swissquote Group Holding SA 4.13%
Straumann Holding AG 3.99%
Sulzer AG 3.93%
VZ Holding AG 3.75%
Burckhardt Compression Holding AG 3.54%
Schindler Holding AG Non Voting 3.49%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.48%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.34%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)