Bellevue Entrepreneur Switzerland A

Stammdaten

ISIN CH0023244368
Valorennummer 2324436
Bloomberg Global ID BBG000J5YMY4
Fondsname Bellevue Entrepreneur Switzerland A
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BB Entrepreneur Switzerland investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und – rechte von eigentümergeführten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind und die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 344.85 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 346.94 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 352.57 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 259.64 CHF 09.04.2025
NAV * 344.85 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'662'124
Anteilsklassevermögen *** 26'950'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +2.66% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +4.68% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.11% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +16.39% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +23.34% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +20.49% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +18.08% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7755
ADDI Date 20.01.2026

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.89%
Galderma Group AG Registered Shares 4.55%
Huber& Suhner AG 3.67%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.56%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.43%
Helvetia Baloise Holding AG 3.32%
Also Holding AG 3.22%
Compagnie Financiere Tradition SA Registered Shares 3.14%
Burckhardt Compression Holding AG 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)