ISIN | CH0023244368 |
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Valorennummer | 2324436 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5YMY4 |
Fondsname | Bellevue Entrepreneur Switzerland A |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bellevue Asset Management AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BB Entrepreneur Switzerland investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und – rechte von eigentümergeführten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind und die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 296.25 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 294.04 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 311.54 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 282.92 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 296.25 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'306'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'161'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -3.91% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.91% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -3.35% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +1.53% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -0.54% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -4.28% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +47.99% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.7755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.94% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 4.76% | |
Straumann Holding AG | 3.84% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.75% | |
VZ Holding AG | 3.73% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.70% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.58% | |
Helvetia Holding AG | 3.44% | |
Sulzer AG | 3.41% | |
Also Holding AG | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.63% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |