Bellevue Entrepreneur Switzerland A

Stammdaten

ISIN CH0023244368
Valorennummer 2324436
Bloomberg Global ID BBG000J5YMY4
Fondsname Bellevue Entrepreneur Switzerland A
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BB Entrepreneur Switzerland investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und – rechte von eigentümergeführten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind und die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 296.25 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 294.04 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 311.54 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 282.92 CHF 20.12.2024
NAV * 296.25 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'306'297
Anteilsklassevermögen *** 25'161'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.91% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.91% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -3.35% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.53% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -0.54% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -4.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +47.99% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7755
ADDI Date 01.04.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.94%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.76%
Straumann Holding AG 3.84%
Schindler Holding AG Non Voting 3.75%
VZ Holding AG 3.73%
Burckhardt Compression Holding AG 3.70%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.58%
Helvetia Holding AG 3.44%
Sulzer AG 3.41%
Also Holding AG 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)