ISIN | CH0011764310 |
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Numero di valore | 1176431 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 405.33 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 405.67 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 429.94 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 373.55 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 405.33 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 405.33 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 405.33 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -4.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.70% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -16.39% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +11.42% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |