UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B

Dati di base

ISIN CH0011764310
Numero di valore 1176431
Bloomberg Global ID UBSSMSB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 408.80 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 409.66 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 429.94 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 373.55 CHF 28.11.2023
NAV * 408.80 CHF 13.11.2024
Issue Price * 408.55 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 408.55 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 782'823'713
Attivo della classe *** 146'657'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.73% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.56% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.08% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +10.58% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +6.68% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -17.70% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +13.48% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.25%
SGS AG 5.87%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.80%
Schindler Holding AG Non Voting 5.42%
Julius Baer Gruppe AG 4.92%
Straumann Holding AG 4.73%
Baloise Holding AG 4.04%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.11%
Barry Callebaut AG 2.87%
Belimo Holding AG 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)