ISIN | CH0011764302 |
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Numero di valore | 1176430 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 501.21 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 502.28 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 527.52 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 459.68 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 501.21 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 500.91 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 500.91 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 782'823'713 | |
Attivo della classe *** | 30'677'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -4.78% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -0.71% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -0.23% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +10.14% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +5.85% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -18.65% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +11.22% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.25% | |
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SGS AG | 5.87% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.42% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.92% | |
Straumann Holding AG | 4.73% | |
Baloise Holding AG | 4.04% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.11% | |
Barry Callebaut AG | 2.87% | |
Belimo Holding AG | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |