ISIN | CH0011764302 |
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Valorennummer | 1176430 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 496.88 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 497.32 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 527.52 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 459.68 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 496.88 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 496.88 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 496.88 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 782'823'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'677'999 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -4.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -3.62% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -2.24% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.12% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +6.86% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -17.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +9.20% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.25% | |
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SGS AG | 5.87% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.42% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.92% | |
Straumann Holding AG | 4.73% | |
Baloise Holding AG | 4.04% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.11% | |
Barry Callebaut AG | 2.87% | |
Belimo Holding AG | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |