ISIN | CH0011764302 |
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Valorennummer | 1176430 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 520.60 CHF | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 522.74 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 533.38 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 479.53 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 520.60 CHF | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | 521.28 CHF | 04.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 521.28 CHF | 04.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 857'500'626 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'194'706 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 Monat | +2.71% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +2.13% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +5.30% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +7.85% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +3.78% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | -5.97% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +8.88% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.17% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.33% | |
SGS AG | 5.90% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.88% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.69% | |
Straumann Holding AG | 4.09% | |
Baloise Holding AG | 4.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.69% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.07% | |
Belimo Holding AG | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |