ISIN | CH0011764302 |
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Valorennummer | 1176430 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 476.22 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 479.48 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 535.42 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 449.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 476.22 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 476.22 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 476.22 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 819'747'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'431'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -8.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.58% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.75% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -4.29% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -10.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +21.87% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.96% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.39% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.98% | |
SGS AG | 5.79% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.76% | |
Straumann Holding AG | 4.93% | |
Baloise Holding AG | 4.04% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.93% | |
Galenica Ltd | 2.75% | |
Belimo Holding AG | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |