ISIN | CH0015800003 |
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Numero di valore | 1580000 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 628.96 CHF | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 624.60 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 630.36 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 506.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 628.96 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | 628.96 CHF | 23.07.2025 |
Redemption Price * | 628.96 CHF | 23.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 868'352'788 | |
Attivo della classe *** | 752'356'726 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.64% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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1 mese | +5.10% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +15.47% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +7.24% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +9.76% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +13.76% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +17.61% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +23.51% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.12% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.39% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.03% | |
SGS AG | 5.31% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.71% | |
Straumann Holding AG | 4.36% | |
Baloise Holding AG | 3.50% | |
Belimo Holding AG | 3.09% | |
Galenica Ltd | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |