ISIN | CH0015800003 |
---|---|
Numero di valore | 1580000 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 583.78 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 586.30 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 593.13 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 487.98 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 583.78 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 584.13 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 584.13 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 812'265'220 | |
Attivo della classe *** | 628'077'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.87% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.10% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +1.74% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +6.44% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +14.51% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +23.72% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | -8.71% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +23.34% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.96% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.23% | |
SGS AG | 6.13% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.20% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.81% | |
Straumann Holding AG | 4.31% | |
Baloise Holding AG | 4.07% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.82% | |
Belimo Holding AG | 2.60% | |
Galenica Ltd | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |