ISIN | CH0021980963 |
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Numero di valore | 2198096 |
Bloomberg Global ID | UCIFGRX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 995.52 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 985.05 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'032.82 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 854.82 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 995.52 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 995.52 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 995.52 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 241'708'770 | |
Attivo della classe *** | 98'955'947 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.41% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +3.98% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +3.20% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +6.17% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -2.04% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +10.76% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | -3.39% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +12.34% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.97% | |
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Prologis Inc | 5.72% | |
Equinix Inc | 4.16% | |
Simon Property Group Inc | 3.17% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.06% | |
Realty Income Corp | 2.84% | |
Public Storage | 2.52% | |
Goodman Group | 2.43% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.94% | |
Extra Space Storage Inc | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |