ISIN | CH0020552193 |
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Numero di valore | 2055219 |
Bloomberg Global ID | UBSGAUA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in a broadly based portfolio containing equities and bonds. Weightings of the individual categories in the fund can vary widely.|The portfolio is continually adapted in line with the latest market developments using active, flexible asset allocation.|Foreign currencies are actively managed versus the reference currency.|The fund is suitable for capital-gain-oriented investors seeking a globally diversified, balanced portfolio with the US dollar as reference currency. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'851.60 USD | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'860.57 USD | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'871.96 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'503.22 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 1'851.60 USD | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'851.60 USD | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'851.60 USD | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'402'135 | |
Attivo della classe *** | 5'898'770 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.73% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.84% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 mese | +2.76% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +2.32% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +5.36% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +20.54% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +24.84% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | -1.59% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +20.03% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 8.21% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.02% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.81% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 6.20% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 6.04% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 5.64% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 5.45% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 4.17% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 3.84% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |