UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0015709683
Numero di valore 1570968
Bloomberg Global ID UIESPLX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'617.42 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 3'626.83 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 3'837.34 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'213.28 CHF 09.04.2025
NAV * 3'617.42 CHF 24.07.2025
Issue Price * 3'617.42 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 3'617.42 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 857'150'766
Attivo della classe *** 737'770'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.98% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.47% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +1.44% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +1.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +1.63% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +13.43% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +15.85% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +32.50% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 466.03
ADDI Date 24.07.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.36%
Novartis AG Registered Shares 15.21%
Roche Holding AG 14.62%
Zurich Insurance Group AG 6.54%
UBS Group AG Registered Shares 6.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.47%
ABB Ltd 6.01%
Lonza Group Ltd 3.29%
Swiss Re AG 3.25%
Alcon Inc 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)