ISIN | CH0015709683 |
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Numero di valore | 1570968 |
Bloomberg Global ID | UIESPLX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'715.11 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'744.12 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'837.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3'231.38 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'715.11 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 3'715.11 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 3'715.11 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 901'017'206 | |
Attivo della classe *** | 774'753'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.87% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -3.19% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +9.65% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +5.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +11.54% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +18.46% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +9.13% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +49.92% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 466.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Nestle SA | 16.67% | |
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Roche Holding AG | 15.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.21% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.35% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
Holcim Ltd | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.10% | |
Alcon Inc | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |