ISIN | CH0015709683 |
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Valorennummer | 1570968 |
Bloomberg Global ID | UIESPLX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'715.11 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'744.12 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'837.34 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'231.38 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'715.11 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 3'715.11 CHF | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'715.11 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 901'017'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 774'753'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.87% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -3.19% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +9.65% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +5.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +11.54% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +18.46% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +9.13% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +49.92% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 466.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Nestle SA | 16.67% | |
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Roche Holding AG | 15.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.21% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.35% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
Holcim Ltd | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.10% | |
Alcon Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |