UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0015709683
Valorennummer 1570968
Bloomberg Global ID UIESPLX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'715.11 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 3'744.12 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'837.34 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 3'231.38 CHF 16.04.2024
NAV * 3'715.11 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 3'715.11 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 3'715.11 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 901'017'206
Anteilsklassevermögen *** 774'753'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.87% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.19% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +9.65% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +5.13% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +11.54% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +18.46% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +9.13% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +49.92% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 466.03
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.67%
Roche Holding AG 15.36%
Novartis AG Registered Shares 14.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.21%
UBS Group AG 6.90%
Zurich Insurance Group AG 6.35%
ABB Ltd 5.63%
Holcim Ltd 3.90%
Swiss Re AG 3.10%
Alcon Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)