ISIN | CH0017257038 |
---|---|
Valorennummer | 1725703 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 976.95 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 977.65 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 977.65 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 939.55 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 976.95 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 976.95 CHF | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 976.95 CHF | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'224'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'610'746 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.43% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +1.23% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +2.84% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +4.15% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +6.59% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +2.03% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +1.33% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.77% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.70% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 3.48% | |
Valiant Bank 1.85% | 3.12% | |
Swisscom AG 0.375% | 2.79% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.63% | |
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% | 2.28% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.28% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |