UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X

Stammdaten

ISIN CH0017257038
Valorennummer 1725703
Bloomberg Global ID UBSBIMX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 976.95 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 977.65 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 977.65 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 939.55 CHF 28.11.2023
NAV * 976.95 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 976.95 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 976.95 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'224'895
Anteilsklassevermögen *** 103'610'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.43% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.23% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.84% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +4.15% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +6.59% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +2.03% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +1.33% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 3.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.70%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 3.48%
Valiant Bank 1.85% 3.12%
Swisscom AG 0.375% 2.79%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.63%
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% 2.28%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.28%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)