UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B

Stammdaten

ISIN CH0017257012
Valorennummer 1725701
Bloomberg Global ID UBSBIMB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 983.88 CHF 09.01.2025
Vorheriger Preis * 983.94 CHF 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 986.69 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 949.53 CHF 11.01.2024
NAV * 983.88 CHF 09.01.2025
Ausgabepreis * 983.88 CHF 09.01.2025
Rücknahmepreis * 983.88 CHF 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'405'324
Anteilsklassevermögen *** 17'782'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.28% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -0.06% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +1.12% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.25% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +3.68% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +6.65% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +2.68% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +1.46% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 4.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 4.04%
Glarner Kantonalbank 1.95% 4.01%
Valiant Bank AG 1.85% 3.40%
Swisscom AG 0.375% 3.03%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.85%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.49%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 2.12%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.10%
Banque Cantonale de Fribourg 0.2% 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)