UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0017257012
Valorennummer 1725701
Bloomberg Global ID UBSBIMB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 992.14 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 992.43 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 993.94 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 968.45 CHF 10.10.2024
NAV * 992.14 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis * 992.14 CHF 03.10.2025
Rücknahmepreis * 992.14 CHF 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'186'081
Anteilsklassevermögen *** 9'172'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.04% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.32% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +0.86% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +2.17% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +6.42% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +8.79% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +3.46% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.38%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.34%
Zug Estates Holding AG 0.1% 3.16%
Valiant Bank AG 1.85% 2.73%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.59%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 2.57%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.24%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 2.22%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 2.08%
Switzerland (Government Of) 0% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)