| ISIN | CH0015797019 |
|---|---|
| Valorennummer | 1579701 |
| Bloomberg Global ID | UBSSWFE SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 1'177.37 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'176.92 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'178.45 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'127.11 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'177.37 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'177.37 CHF | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'177.37 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'303'759'949 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'944'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.29% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +1.46% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +1.89% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.46% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.67% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.58% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -0.27% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.56% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.46% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.37% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.08% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.96% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.96% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |