UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0015797019
Valorennummer 1579701
Bloomberg Global ID UBSSWFE SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'146.08 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 1'148.28 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'155.08 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'060.66 CHF 19.10.2023
NAV * 1'146.08 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 1'144.70 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 1'144.70 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 939'367'267
Anteilsklassevermögen *** 33'162'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.69% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +0.06% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +2.05% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +3.42% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +7.75% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +14.57% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -1.53% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre -5.03% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.20%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.17%
Switzerland (Government Of) 0% 1.60%
Switzerland (Government Of) 0% 1.53%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.22%
Switzerland (Government Of) 4% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)