UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B

Dati di base

ISIN CH0018234549
Numero di valore 1823454
Bloomberg Global ID UBSAUPB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'066.11 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 1'066.85 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 1'069.56 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 1'005.32 CHF 19.10.2023
NAV * 1'066.11 CHF 08.10.2024
Issue Price * 1'066.11 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 1'066.11 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'288'294'477
Attivo della classe *** 3'056'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +0.33% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi +1.71% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi +2.60% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +5.86% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +12.19% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni -0.46% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni -1.55% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 198.73
ADDI Date 08.10.2024

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.96%
New York Life Global Funding 0.25% 0.60%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.60%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.58%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.55%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.55%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.53%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.53%
Slovak (Republic of) 1.915% 0.52%
KommuneKredit 2.875% 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)