UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B

Dati di base

ISIN CH0018234549
Numero di valore 1823454
Bloomberg Global ID UBSAUPB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'079.25 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'080.79 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'080.79 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 1'019.88 CHF 10.01.2024
NAV * 1'079.25 CHF 17.12.2024
Issue Price * 1'079.25 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 1'079.25 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'187'903'995
Attivo della classe *** 2'694'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.08% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +1.65% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +4.30% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +4.93% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +10.53% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +0.85% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +0.72% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 198.73
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.10%
New York Life Global Funding 0.25% 0.64%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.59%
KommuneKredit 2.875% 0.58%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.56%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.56%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.53%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.49%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)