| ISIN | CH0018234549 |
|---|---|
| Valorennummer | 1823454 |
| Bloomberg Global ID | UBSAUPB SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'092.67 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'092.45 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'093.17 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'062.50 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'092.67 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'092.67 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'092.67 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'267'190'783 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'642'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.18% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +0.53% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +1.37% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.25% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.34% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.27% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +2.47% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 198.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.02% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.62% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.62% | |
| KommuneKredit 2.875% | 0.58% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.46% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.45% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 0.44% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.44% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |