ISIN | CH0018234549 |
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Valorennummer | 1823454 |
Bloomberg Global ID | UBSAUPB SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'091.00 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'090.02 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'091.00 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'055.13 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 1'091.00 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'091.00 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'091.00 CHF | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'232'745'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'635'609 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.07% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.64% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.34% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +1.32% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.46% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +9.42% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +10.24% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +3.08% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 198.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.03% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.63% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.63% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.59% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.47% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.46% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.45% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.45% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.44% | |
European Investment Bank 1.46% | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |