ISIN | CH0015057356 |
---|---|
Numero di valore | 1505735 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'157.27 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'155.78 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'164.26 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'108.70 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'157.27 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'154.84 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'154.84 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 406'915'017 | |
Attivo della classe *** | 56'242'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.44% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.91% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.53% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.19% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.95% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +14.20% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +3.92% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.98% | |
---|---|---|
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 0.94% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.94% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.89% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.0125% | 0.78% | |
Bank of Nova Scotia 1.325% | 0.77% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.75% | |
BPCE SA 1.4175% | 0.75% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.75% | |
Erste Group Bank AG 0.25% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |