ISIN | CH0015057356 |
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Numero di valore | 1505735 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'147.83 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'148.09 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'148.09 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'081.39 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 1'147.83 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 1'147.83 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 1'147.83 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'297'258 | |
Attivo della classe *** | 15'821'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.45% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +0.81% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.51% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.50% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +6.38% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +12.58% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +0.96% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +1.27% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown SA 0.732% | 1.40% | |
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Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.23% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.93% | |
Athene Global Funding 0.5% | 0.93% | |
Nationwide Building Society 1.5203% | 0.91% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 0.89% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 0.82% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.79% | |
Nationwide Building Society 2.0125% | 0.78% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |