ISIN | CH0018221413 |
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Numero di valore | 1822141 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWJ0D6 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Defensive (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Defensive (CHF) subfund is capital preservation and stable returns. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares, other corporate securities, or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.14 CHF | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.13 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 99.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.92 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 98.14 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'055'919 | |
Attivo della classe *** | 30'055'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.43% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 mese | +0.51% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +1.04% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -0.95% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +2.71% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +6.55% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +5.08% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +1.35% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) CHF Bond I | 18.14% | |
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BEKB Obligationen CHF It | 14.83% | |
Synchrony LPP Bonds I | 14.67% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 14.28% | |
Synchrony US Equity M | 8.62% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 7.78% | |
Synchrony All Caps CH M | 3.07% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 2.99% | |
Novartis AG 0.25% | 1.63% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |