ISIN | CH0018221413 |
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Numero di valore | 1822141 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWJ0D6 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Defensive (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Defensive (CHF) subfund is capital preservation and stable returns. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares, other corporate securities, or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.74 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.78 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.04 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.82 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 98.74 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'697'161 | |
Attivo della classe *** | 31'697'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.10% |
31.12.2023 - 13.11.2024
31.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +0.16% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.48% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +2.00% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +6.76% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +7.55% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -4.15% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -1.11% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 17.88% | |
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Synchrony LPP Bonds I | 14.71% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 14.27% | |
BEKB Obligationen CHF It | 14.15% | |
Synchrony US Equity M | 8.47% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 7.44% | |
Synchrony All Caps CH M | 3.02% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 2.88% | |
Novartis AG 0.25% | 1.57% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |