| ISIN | CH0018221413 |
|---|---|
| Numero di valore | 1822141 |
| Bloomberg Global ID | RAINBSP SW |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (CH) FUNDS - Synchrony (CH) Defensive (CHF) |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Defensive (CHF) subfund is capital preservation and stable returns. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares, other corporate securities, or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.25 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.49 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 99.52 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 94.92 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 99.25 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 28'638'688 | |
| Attivo della classe *** | 28'638'688 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.65% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.72% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +0.28% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +1.45% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +0.45% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +6.56% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +7.87% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | -0.47% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony CHF Bond Fund M CHF | 17.36% | |
|---|---|---|
| BEKB Obligationen CHF It | 16.73% | |
| BCV CHF Foreign Bonds I | 14.19% | |
| Synchrony LPP Bonds I | 13.95% | |
| Synchrony US Equity M | 8.92% | |
| Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 7.99% | |
| UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 4.60% | |
| Synchrony All Caps CH M | 2.86% | |
| Eleva Euroland Selection I EUR acc | 1.95% | |
| Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 1.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.71% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |