Synchrony (CH) Defensive (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0018221413
Valorennummer 1822141
Bloomberg Global ID BBG000PWJ0D6
Fondsname Synchrony (CH) Defensive (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) Defensive (CHF) besteht in der Kapitalerhaltung und der Erzielung einer regelmässigen Rendite. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt (mindestens 55 %) und in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Gesellschaften aus aller Welt (höchstens 45 %) angelegt. Es ist ebenso das Halten von liquiden Mitteln (höchstens 25 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.13 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 98.18 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.14 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.62 CHF 19.04.2024
NAV * 98.13 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'171'382
Anteilsklassevermögen *** 31'171'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.15% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.30% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -1.21% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -0.23% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +1.56% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +6.74% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +0.79% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +5.72% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 17.82%
BCV CHF Foreign Bonds I 14.49%
BEKB Obligationen CHF It 14.49%
Synchrony LPP Bonds I 14.27%
Synchrony US Equity M 9.62%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 7.45%
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT 2.87%
Synchrony All Caps CH M 2.82%
Novartis AG 0.25% 1.56%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)