ISIN | CH0018221413 |
---|---|
Valorennummer | 1822141 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWJ0D6 |
Fondsname | Synchrony (CH) Defensive (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) Defensive (CHF) besteht in der Kapitalerhaltung und der Erzielung einer regelmässigen Rendite. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt (mindestens 55 %) und in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Gesellschaften aus aller Welt (höchstens 45 %) angelegt. Es ist ebenso das Halten von liquiden Mitteln (höchstens 25 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.13 CHF | 26.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.18 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.14 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.62 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 98.13 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'171'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'171'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.15% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.30% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -1.21% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | -0.23% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +1.56% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +6.74% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +0.79% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +5.72% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 17.82% | |
---|---|---|
BCV CHF Foreign Bonds I | 14.49% | |
BEKB Obligationen CHF It | 14.49% | |
Synchrony LPP Bonds I | 14.27% | |
Synchrony US Equity M | 9.62% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 7.45% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 2.87% | |
Synchrony All Caps CH M | 2.82% | |
Novartis AG 0.25% | 1.56% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.73% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |