Synchrony (CH) Defensive (CHF)

Détails

ISIN CH0018221413
No. de valeur 1822141
Bloomberg Global ID BBG000PWJ0D6
Nom de fond Synchrony (CH) Defensive (CHF)
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Defensive (CHF) est la préservation du capital et le rendement régulier. Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en obligations et autres titres ou droits de créance d’émetteurs du monde entier (55% au minimum) et en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (45% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des liquidités (25% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. L’unité de compte du compartiment est le franc suisse (CHF). Le compartiment peut effectuer des placements dans d’autres monnaies que celle de son unité de compte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.13 CHF 26.03.2025
Prix précédent * 98.18 CHF 25.03.2025
Max 52 semaines * 100.14 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 95.62 CHF 19.04.2024
NAV * 98.13 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'171'382
Actifs de la classe *** 31'171'382
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.15% 31.12.2024
26.03.2025
1 mois -1.30% 26.02.2025
26.03.2025
3 mois -1.21% 27.12.2024
26.03.2025
6 mois -0.23% 26.09.2024
26.03.2025
1 an +1.56% 26.03.2024
26.03.2025
2 ans +6.74% 27.03.2023
26.03.2025
3 ans +0.79% 28.03.2022
26.03.2025
5 ans +5.72% 26.03.2020
26.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 17.82%
BCV CHF Foreign Bonds I 14.49%
BEKB Obligationen CHF It 14.49%
Synchrony LPP Bonds I 14.27%
Synchrony US Equity M 9.62%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 7.45%
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT 2.87%
Synchrony All Caps CH M 2.82%
Novartis AG 0.25% 1.56%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 1.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)